Gli investitori potranno sottoscrivere in due modalità:
Tutte le pietre, acquistate o conferite in kind, vengono periziate da gemmologi esperti e custodite in caveau in partnership con il leader di settore Ferrari S.p.A..
Tale custodia garantisce una polizza assicurativa all-risk su tutto il portafoglio.
Una volta completata la fase di conferimento e verifica, vengono emesse le quote del fondo corrispondenti al valore del capitale o dei diamanti conferiti.
Gli investitori possono scegliere, al momento del disinvestimento, tra:
Per la classe In-Kind è previsto un lock-up di 24 mesi; prima della scadenza, l’uscita anticipata è possibile solo con una commissione fino al 20% del valore iniziale, a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
Per rispondere alle diverse esigenze operative, il fondo prevede due Classi di Azioni che si differenziano per tipologia di sottoscrizione, lock-up period e modalità di rimborso.
Entrambe condividono la stessa filosofia di gestione, con NAV aggiornato trimestralmente e commissioni d’ingresso e di uscita fino al 3 %.
| Classe | Tipologia | ISIN | Commissioni | Lock-Up | Riscatto |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | CASH | MT000036778 | Entrata max 3 % Uscita max 3 % |
Nessuno | Trimestrale (NAV) |
| Classe B | KIND | MT000036786 | Entrata max 3 % Uscita max 3 % (al termine lock-up) |
24 mesi | Trimestrale dopo lock-up |
| Parametro | Condizione |
|---|---|
| Capitale minimo d’ingresso | € 100.000 |
| Incrementi successivi | da € 1.000 |
| Lock-up period | 24 mesi (per le sottoscrizioni in Kind) |
| Finestra di sottoscrizione e rimborso | Trimestrale |
| Commissione di sottoscrizione | fino al 3 % |
| Commissione di rimborso | fino al 3 % |
| NAV | Aggiornato trimestralmente |
| Valuta di riferimento | Euro (EUR) |
Nota: le condizioni di sottoscrizione, rimborso e lock-up possono essere aggiornate dal Consiglio di Amministrazione del fondo previa comunicazione agli investitori.
Il Diamond Natural Fund adotta un approccio improntato alla trasparenza, alla tracciabilità e alla vigilanza istituzionale.
Ogni operazione di sottoscrizione, valorizzazione e rimborso è gestita nel rispetto delle normative europee in materia di investimenti collettivi e antiriciclaggio, garantendo al sottoscrittore un controllo costante e puntuale.